南华锐信关于定期开放债券型倡导型证券投资基金申购赎回业务的通知

来源:Snews日期:2020-10-04 浏览:

南华早报关于定期开放债券型证券投资基金申购、赎回业务的通知2020 . 09 . 200333340036

投资者每次赎回的基金份额不得少于10股。赎回时持有人在销售机构网点留存的基金份额余额不足10的,应当一次性全部赎回。

基金可以在每个平仓期结束后的第一个营业日起的开仓期内管理申购和赎回业务。基金的每一个开放期不得少于5个工作日,最长不得超过20个工作日。具体开仓期限以基金管理人当时的通知为准,基金管理人最迟应在开仓期限前2日发出通知。在平仓期后或开仓期内,如遇不可抗力或其他情况,基金不能定期开通申购、赎回业务,或根据基金条约需要暂停申购、赎回业务的开仓期顺延至开仓期时间要求满足后。具体时间以基金经理当时的通知为准。

基金可以在每个平仓期结束后的第一个营业日起的开仓期内管理申购和赎回业务。基金的每一个开放期不得少于5个工作日,最长不得超过20个工作日。具体开仓期限以基金管理人当时的通知为准,基金管理人最迟应在开仓期限前2日发出通知。在平仓期后或开仓期内,如遇不可抗力或其他情况,基金不能定期开通申购、赎回业务,或根据基金条约需要暂停申购、赎回业务的开仓期顺延至开仓期时间要求满足后。具体时间以基金经理当时的通知为准。

风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收益。风险投资者在投资基金前,应仔细阅读基金的招股说明书和基金条约,充分了解基金的风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,审慎做出投资决策。

基金条约生效后,基金管理人应当在平仓期内至少每周一次通知基金净资产值和基金份额净值。开市期间,基金管理人应通过网站等序言披露基金份额净值和开市当日累计基金份额净值。

联系人:张艳梅

基金管理人可以在执法法律允许的情况下,调整上述指定赎回股份的数量限制。调整前,基金管理人必须根据《信息披露措施》的相关划定,在指定序言中作出通知,并报证监会备案。

如出现新的证券业务市场、证券营业部营业时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日和营业时间进行相应调整,但应在实施日前根据《公然召募证券投资基金信息披露治理措施》(以下简称“《信息披露措施》”)的相关划定在指定媒体上公告。

(1)基金设定不同的认购费率。如果投资者在一天内有多次认购,适用费率将按单次划分计算。

基金的认购率如下表所示:

投资者在对当期分配的基金收益进行再投资时,不受最低申购金额的限制。

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